وقف البيع المتدرج هو نوع خاص من أوامر وقف الخسارة التي تجمع بين مفهومين. أولاً ، يتتبع التكلفة ، وثانيًا ، يأتي مع عنصر وقف الخسارة. تم تصميم المكون المتحرك لتتبع السعر أثناء تحركه للأسفل ، مما يسمح للمتداولين بالبقاء في السوق بينما تتحرك التجارة لصالحهم. من ناحية أخرى ، يقوم عنصر وقف الخسارة بإغلاق المركز بمجرد انعكاس التكلفة.
لذلك فإن وقف البيع المتدرج هو أمر إيقاف الخسارة يستخدم لتخفيف الخسائر وجني الأرباح في مركز قصير. يتم فتح الأمر عندما يتحرك السعر للأقل وأعلى قليلاً من النقطة التي يدخل عندها المتداول في مركز قصير. يختار بعض المتداولين تشغيل أمر البيع بعد انخفاض التكلفة بشكل ملحوظ. يبرز أمر الإيقاف المتحرك مقارنة بأمر وقف الخسارة الثابت نظرًا لقدرته على الاستجابة لتغيرات الأسعار. بينما يكون وقف الخسارة العادي في حالة ركود ، تتحرك أوامر الإيقاف المتحرك مع تحرك السعر. لذلك لا يحتاج إلى متداول أو روبوت فوركس لإعادة ضبطه من وقت لآخر ، كل ذلك في محاولة لجني الأرباح.
تسمح ميزة التتبع في أوامر السوق هذه لأوامر البيع بتحريك أو تتبع التكلفة الأساسية أثناء تحركها إلى الأسفل. لذلك يسمح الأمر للمتداولين بجني الأرباح المثلى اعتمادًا على تحركات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتجنب خطر رؤية الأرباح تختفي بسبب الاحتفاظ بالأرباح لفترة طويلة.
مثال
يقرر المتداول بيع سهم XYZ بالتداول بسعر 10 دولارات للسهم على أساس أنه مبالغ في تقديره ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض. وبالمثل ، فقد وضع أمر بيع متأخر عند 5٪ للتخفيف من أي حركة سعرية على الجانب العلوي. في البداية ، سيكون أمر الإيقاف المتحرك عند المستوى 10.50.
بمجرد أن تنخفض التكلفة إلى المستوى 9 دولارات ، فإن أمر الإيقاف المتحرك سيتتبع السعر ويضبط نفسه عند 9.5 دولارات. وبالمثل ، مع انخفاض السعر إلى 8 دولارات للسهم ، فإن أمر الإيقاف المتحرك سيتتبع أيضًا حركة السعر هبوطيًا إلى المستوى 8.40 دولارًا.
كما يمكن رؤيته أعلاه ، فإن الخزانات الخاصة بأمر الإيقاف المتحرك بمجرد أن تتحرك التكلفة الأساسية إلى الأسفل. بمجرد أن ينعكس السعر ويبدأ السعر في الارتفاع ، لن يتحرك أمر إيقاف البيع المتحرك. بدلاً من ذلك ، يظل ثابتًا عند نقطة السعر الأخيرة. في هذه الحالة ، سيظل عنصر البيع في نقطة الوقف المتحرك ثابتًا عند 8.40 دولار أمريكي وسيغلق مركز البيع بمجرد ارتداد التكلفة إلى نقطة السعر.
بمجرد إغلاق السعر ، سيحقق المتداول ربحًا (10 دولارات - 8.4 دولارًا) 1.6 من مركز البيع ، المفتوح عند علامة 10 دولارات.
مزايا أمر إيقاف البيع المتحرك
يقوم أمر إيقاف البيع بإغلاق المركز تلقائيًا بمجرد أن ينعكس السعر ويتحرك لأعلى بنسبة مئوية محددة أو مبلغ بالدولار. على العكس من ذلك ، فإنه يسمح للمتداول بتحقيق أقصى قدر من الأرباح في كل مركز بيع مفتوح.
أمر البيع أيضًا لا يضع سقوفًا للأرباح. سيبقى المتداول في السوق طالما أن مركز البيع يتحرك لصالحه ويتحرك إلى الأسفل. طالما أن الأسعار تنخفض ، سيظل المتداول مستثمرًا ويحقق أرباحًا مثالية.
يسمح الأمر للبائعين على المكشوف بإخراج المشاعر من صفقاتهم حيث يتتبع الأمر تلقائيًا الأرباح ويغلق المركز بمجرد انعكاس التكلفة.
سلبيات
أحد أكبر عيوب أمر إيقاف البيع المتدرج هو أن الأمر قد لا يملأ في حالة ارتفاع فجوات السعر. في هذه الحالة ، يمكن للمركز أن يراكم الكثير من الخسارة أكثر من المبلغ المحدد مسبقًا بالدولار أو نقطة النسبة المئوية.
استنتاج
أمر إيقاف البيع المتدرج هو أمر سوق به عنصر وقف خسارة يتتبع السعر أثناء تحركه إلى الأسفل. أمر البيع يغلق المركز فقط عندما ينعكس السعر ويتحرك ضد المتداول بنسبة مئوية محددة أو مبلغ بالدولار.